;Determines compliant cash pool and in-house bank interest rates.
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CASH-POOLING-SOLUTION

Eine automatisierte Lösung zur Berechnung und Allokation Ihrer Cash-Pooling- und In-House-Bank-Synergien

Entspricht Ihr Cash-Pool den neu veröffentlichten OECD-Richtlinien?

Die neu veröffentlichte OECD-Richtlinie für Finanztransaktionen verlangt von den MNCs, ihre Cash-Pooling-Synergien zu berechnen und zwischen den Teilnehmern und dem Leader aufzuteilen.

70%

70% finden, dass Cash-Pool- und In-House-Positionen die am schwierigsten zu bepreisenden Transaktionen zwischen Unternehmen darstellen

82%

82% berechnen und allokieren noch nicht die gesamten Synergien, die durch den Cash-Pool erzeugt werden

Automatisierung ist eine wichtige Triebkraft bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung eines OECD-konformen Transfer Pricings für Cash-Pools und In-House-Banken

Warum ist Transfer-Pricing für Cash-Pools und In-House-Banken wichtig?

Feb 2020

Veröffentlichung der endgültigen OECD-Transfer-Pricing Richtlinien für Finanztransaktionen
  • Verstärkte Prüfung von Finanztransaktionen durch die Steuer-behörden
  • Dokument, das von den Steuerbehörden zur Anfechtung der Zinssätze verwendet wird

Funktionelle Analyse

Eine Funktionalanalyse der Cash-Pool-Teilnehmer und -Leader ist erforderlich

Allokation
von
Synergien

Die im Cash-Pool entstandenen Synergien sollten zwischen dem Leader und den Teilnehmern aufgeteilt werden

Strukturelle Gleichgewichte

Salden, die sich schon länger im Cash-Pool befinden, sollten in Kredite umgewandelt werden

Dokumentation

Eine klare Dokumentation des gesamten Cash-Pools kann den lokalen Steuerbehörden zur Verfügung gestellt werden

Lassen Sie uns dies genauer erläutern!

1

Laden Sie die Cash-Pool-Beträge und funktionelle Informationen hoch

Eine unkomplizierte Upload-Funktionalität ist alles, was Sie benötigen, um ein konformes Transfer-Pricing zu erreichen und verbesserte Einblicke in die konzerninternen Finanzen zu erhalten.

Laden Sie die Cash-Pool-Beträge und funktionelle Informationen hoch
2

Berechnen Sie die Cash-Pool-Synergien

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten: Wählen Sie eine Übersicht oder schauen Sie sich die Details an, indem Sie nach teilnehmerspezifischen Ansichten aufschlüsseln.

Berechnen Sie die Cash-Pool-Synergien
3

Bestimmen Sie das Funktionsprofil des Cash-Pools

Analysieren Sie die Funktionen, Risiken und Assets, die vom Cash-Pool-Leader oder der In-House-Bank verwendet werden, und bestimmen Sie das Funktionsprofil des Leaders, um die erforderliche Vergütung zu bestimmen.

Bestimmen Sie das Funktionsprofil des Cash-Pools
4

Ordnen Sie die Synergien dem Leader und den Teilnehmern zu

Bestimmen Sie, welche Allokation der Dynamik Ihres Cash-Pools am besten entspricht, und erstellen Sie eine vertretbare Cash-Pool-Preisgestaltung.

Ordnen Sie die Synergien dem Leader und den Teilnehmern zu
5

Dokumentation über die Methodik und das Pricing

Entwerfen Sie Ihren eigenen Export-File und extrahieren Sie die gewünschten Informationen. Erstellen Sie eine OECD-konforme Transfer-Pricing-Dokumentation, in der sowohl die Methodik als auch die Besonderheiten der einzelnen Berechnungen dargelegt werden.

Export File

Kredit-Rating
Cash-Pool-Salden
Referenzsatz
Referenz Einlagezinssätze
Kreditrisikoaufschlag
Aufschlag für Staatsrisiken
Aufschlag für Synergien
Totale Synergie
Gesamter Einlagenzinssatz

Dokumentation zum Transfer-Pricing

Dokumentation zum Transfer-Pricing

Identifizierung struktureller Salden durch Cash-Pool-Analysen

Cash-Pool-Position jedes Teilnehmers im letzten Jahr

Cash-Pool-Position jedes Teilnehmers im letzten Jahr

Automatische Benachrichtigungen durch unsere Solution die zeigen , welche Positionen umstrukturiert werden sollten

CPP A
CPP B
CPP C
CPP D
CPP E
CPP F
CPP G
CPP H
CPP I
CPP J

Vorteile für Ihre Organisation

Finden Sie heraus, wie unsere Zanders' Cash-Pooling-Solution einen Mehrwert für Treasury- und Transfer-Pricing-Experten schafft!

Zeitsparend

Zeitsparend

  • Automatische Berechnung und Verteilung der Synergie
  • Ermöglicht eine schnelle Navigation durch verschiedene Szenarien
  • Integration mit der Zanders Inside Transfer-Pricing-Solution
  • On-Demand-Ergebnisse, die zum einfachen Abruf im Tool gespeichert werden
Steuerrisiken begrenzen

Steuerrisiken begrenzen

  • Pricing-Analyse in Übereinstimmung mit den OECD-Richtlinien
  • Umfassender und transparenter Transfer-Pricing-Bericht über die Bestandteile der Methodik
  • Engagiertes und neue Entwicklungen verfolgendes Team
Kostengünstig

Kostengünstig

  • Self-Service-Modell mit Unterstützung durch Experten
  • Einfach zu bedienendes Tool, das gleichzeitig kompatibel und gut dokumentiert ist
  • Begrenzter Implementierungs-aufwand